Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,3993 23 852,25 15 036,55 23 852,25 15 036,55 -8 815,70 -102 908,80 -352 396,06 -615 017,19 -388 078,95 -1 048 408,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,3765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,32 118,80 41,89 113,94 -3 205,48
IAD - Energy Fund 0,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 001,70 0,00 -292 452,96
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,3074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 143,47 -14 391,29 -7 143,47 -24 395,27
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 165,97 -17 134,35 -17 082,26 -17 116,42 -14 540,50
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,3216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,43 -199,91 379,83 272,55
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,8846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,7114 3 200,79 492,13 3 200,79 492,13 -2 708,66 -16 863,95 -255 571,16 -452 262,09 -276 667,85 -919 601,63
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,8169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 698,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,3905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 630,85 -39 630,85 -110 181,34 -89 657,27 -124 619,69
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 976 406,21 0,00 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 3 818 001,00 5 966 666,00 3 918 001,00 5 966 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF