Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,0862 34 321,41 7 132,02 34 321,41 7 132,02 -27 189,39 -52 433,13 -185 103,86 -332 737,37 -34 833,94 -829 294,98
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,2913 0,00 11,79 0,00 11,79 11,79 40,04 118,49 237,39 40,04 446,14
IAD - Energy Fund 0,8699 20 391,88 0,00 0,00 0,00 -20 391,88 -20 391,88 -70 709,67 -215 361,76 -20 391,88 -1 427 544,67
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 406,47 -23 516,91 0,00 -59 847,27
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,2755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 53,39 106,74 18,45 -21 097,21
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,0631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,45 283,43 566,81 0,00 1 133,56
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,8906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5064 19 353,00 6 062,74 19 353,00 6 062,74 -13 290,26 -21 127,77 -103 083,99 -1 280 556,51 -13 290,26 -1 590 439,85
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 577,85 -341 191,31 -814 195,08 -169 577,85 -1 273 320,62
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 22,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 3 570 000,00 4 070 000,00 100 000,00 8 238 001,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 270 019,00 0,00 270 019,00 270 019,00 270 019,00 477 419,00 527 419,00 270 019,00 527 419,00
Penta Equity - trieda C 0,00 1 842 142,30 0,00 1 842 142,30 1 842 142,30 1 842 142,30 10 961 577,82 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 138 732,64 0,00 138 732,64 138 732,64 138 732,64 616 422,57 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 73 668,00 0,00 73 668,00 73 668,00 73 668,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF