Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,2284 22 660,97 9 972,89 22 660,97 9 972,89 -12 688,08 93 633,26 -364 651,32 -549 755,18 -399 485,26 -836 629,58
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,5716 0,00 12,01 0,00 12,01 12,01 40,37 118,38 236,87 158,42 445,72
IAD - Energy Fund 0,7662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415 006,40 -502 392,22 -573 101,89 -522 784,10 -1 929 936,89
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6842 0,01 1 141,18 0,01 1 141,18 1 141,17 1 141,17 2 302,86 -2 103,61 2 302,86 -50 400,94
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,5438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,34 52,75 106,14 71,20 -3 910,11
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,2369 0,00 411,49 0,00 411,49 411,49 838,14 1 867,24 2 150,67 1 867,24 2 716,37
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,3172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8879 5 120,14 127,26 5 120,14 127,26 -4 992,88 -30 619,77 -39 309,79 -142 393,78 -52 600,05 -1 375 973,02
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,6005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -186 473,60 -695 115,80 -1 036 307,11 -864 693,65 -1 928 805,57
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 000,00 558 000,00 4 128 000,00 658 000,00 4 978 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 14,8233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 14,8150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,5148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 49,6517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,1633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 39 417,00 0,00 39 417,00 39 417,00 39 417,00 39 417,00 516 836,00 309 436,00 566 836,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF